Проведение рублевых платежей; -Проведение валютных операций (покупка валюты, оплата в валюте), регистрация валютных контрактов; -Выгрузка и проведение выписок банка в 1С; -Загрузка поступивших от покупателей оплат; -Сопровождение банковских счетов компании; -Ежедневная сдача отчетности по остаткам денежных средств на счетах компании; -Распределение денежных средств на ежедневной основе; -Взаимодействие и ведение документооборота с банками; -Замена карточек с образцами подписей, продление сертификатов, генерация ключей; -Открытие/закрытие расчетных счетов. |